оказание услуг по финансовому посредничеству - открытию и ведению счета: № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений», осуществлению расчетов по этому счету для Финансового отдела администрации Алатырского района Чувашской Республики – 17 счетов

Обслуживание счета

Требования к качеству и техническим характеристикам

1. Распечатка картотеки по счету клиента
2. Ведение счета
3. Направление запросов по просьбе клиента относительно реквизитов платежных документов по поступившим средствам, изменения реквизитов по ранее отправленным платежным поручениям, розыска ожидаемых и отправленных сумм
4. Предоставление выписки о текущих операциях по счету
5. Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати
6. Переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента (внесение изменений в юридическое дело)
7. Закрытие счета по заявлению клиента
8. Открытие счета

Безналичные операции по счету

Требования к качеству и техническим характеристикам

1. Перечисление средств со счета: 1. налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в т.ч. в пользу таможенных органов) и внебюджетные фонды 2. иных платежей: - через расчетную систему Банка России или расчетную систему Банка на счет в другой кредитной организации ? для клиентов, использующих электронный документооборот ? через расчетную систему Банка на счет в структурное подразделение Банка ? для клиентов, использующих электронный документооборот
2. Зачисление средств на счет клиента

Кассовое обслуживание

Требования к качеству и техническим характеристикам

1. Выдача остатка средств при закрытии счета
2. Выдача наличных денежных средств со счета:
3. Прием наличных денежных средств на счет
4. Прием денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности (платежеспособности), для направления на экспертизу
5. Выдача оформленной чековой книжки
6. Повторный пересчет наличных денежных средств по вине клиента
7. Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к обращению