Открытый аукцион в электронной форме на продажу права заключения контракта на оказание услуг Управлению Федерального казначейства по Ивановской области по открытию и ведению счетов на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» для обеспечения наличными деньгами клиентов органа Федерального казначейства, обслуживаемых в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области

Оказание услуг Управлению Федерального казначейства по Ивановской области по открытию и ведению счетов на балансовом счете 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» для обеспечения наличными деньгами клиентов органа Федерального казначейства, обслуживаемых в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области

Требования к качеству и техническим характеристикам

1. В целях осуществления указанных выше операций услуга должна соответствовать следующим характеристикам: - зачисление поступающих на счета денежных средств в день поступления в банк соответствующего платежного документа; - списание и перечисление со счетов денежных средств в день поступления в банк соответствующего платежного документа; - списание денежных средств в пределах имеющихся на счёте денежных средств, с учетом текущих поступлений; - выдача со счета денежных средств в день приема к исполнению денежного чека; - зачисление средств на расчетные (дебетовые) банковские карты в день поступления в банк соответствующего документа; - выдача наличных денежных средств (по всем выплатам) безвозмездно; - организация учреждением банка с органами Федерального казначейства системы электронного обмена документами на безвозмездной основе; - прием и исполнение расчетных (платежных) документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - все услуги по ведению и
2. Продолжительность обслуживания клиентов для обеспечения наличными деньгами: - в рабочие дни с 9 до 16 часов
3. Обслуживание счетов № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» должно осуществляться по следующим видам операций: - открытие счетов; - ведение счетов; - оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати; - закрытие счетов по заявлению клиента; - переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента ( внесение изменений в юридическое дело); - прием и исполнение расчетных документов в течение одного операционного дня; - предоставление выписок о текущих операциях по счетам; - зачисление средств на счета клиента; - прием наличных денежных средств на счета; - выдача оформленных чековых книжек; - обеспечение клиентов органа Федерального казначейства наличными деньгами с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт; - выдача наличных денежных средств со счетов на заработную плату, выплаты социального характера и прочие выплаты; - прием денежных знаков, подлинность которых вызывает сомнение, для отправки на экспертизу; - при необходимос
4. Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию оказываются в объеме, предусмотренном совместным Положением Банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 12.12.2006 № 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального бюджета», приказом Минфина России от 31.12.2010 № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства».
5. Безвозмездность предоставления услуг по обслуживанию операций с наличными денежными средствами клиентов органа Федерального казначейства на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям»