Оказание услуг Управлению Федерального казначейства по Ивановской области по открытию и ведению счетов на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» для обеспечения наличными деньгами клиентов органа Федерального казначейства, обслуживаемых в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, с использованием расчетных (дебетовых) карт

Оказание услуг Управлению Федерального казначейства по Ивановской области по открытию и ведению счетов на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» для обеспечения наличными деньгами клиентов органа Федерального казначейства, обслуживаемых в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, с использованием расчетных (дебетовых) карт

Требования к качеству и техническим характеристикам

1. Безвозмездность предоставления услуг по обслуживанию операций с наличными денежными средствами клиентов органа Федерального казначейства на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям».
2. В целях осуществления указанных выше операций услуга должна соответствовать следующим характеристикам: - зачисление поступающих на счета денежных средств в день поступления в банк соответствующего платежного документа; - списание и перечисление со счетов денежных средств в день поступления в банк соответствующего платежного документа; - списание денежных средств в пределах имеющихся на счёте денежных средств, с учетом текущих поступлений; - зачисление средств на расчетные (дебетовые) банковские карты в день поступления в банк соответствующего документа; - получение и внесение наличных денежных средств с использованием Карт представителями клиентов органа Федерального казначейства через банкомат и (или) кассы Банка без взимания комиссии за выдачу и внесение наличных денежных средств; - организация учреждением банка с органами Федерального казначейства системы электронного обмена документами на безвозмездной основе; - прием и исполнение расчетных (платежных) документов в соответс
3. Обслуживание счетов № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» должно осуществляться по следующим видам операций: открытие, ведение и закрытие счетов в соответствии с действующим законодательством; переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента (внесение изменений в юридическое дело); прием и исполнение расчетных документов в течение одного операционного дня; предоставление выписок о текущих операциях по счетам; зачисление средств на счета Клиента; получение (внесение) наличных денежных средств с использованием Карт представителями клиентов органа Федерального казначейства через банкомат и (или) кассы Банка; при необходимости выдача Клиенту дубликатов выписок, справок и других документов, на основании которых совершены операции по Счетам; зачисление средств в безналичном порядке на счета N 40116 исключительно с соответствующих счетов Управления Федерального казначейства по Ивановской области.
4. Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию оказываются в объеме, предусмотренном совместным Положением Банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 12.12.2006 № 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального бюджета», приказом Минфина России от 31.12.2010 № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства».
5. Операционное время Банка (с учетом пятидневной рабочей недели) устанавливается с 09:00 часов до 16:00 часов местного времени (в рабочие дни, за исключением последнего рабочего дня недели), в предпраздничный день и в последний рабочий день недели продолжительность операционного дня сокращается на один час и устанавливается с 09:00 часов до 15:00 часов местного времени. Прием (выдачу) наличных денег представителям Клиента Банк осуществляет круглосуточно через банкоматы и в течение операционного дня через пункты выдачи наличных денежных средств Банка.