Оказание финансовых услуг по открытию Управлению Федерального казначейства по Мурманской области и ведению банковских счетов на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» для обеспечения наличными денежными средствами организаций, находящихся на обслуживании в отделе № 17 Управления Федерального казначейства по Мурманской области, с использованием расчетных (дебетовых) карт

Оказание финансовых услуг по открытию Управлению Федерального казначейства по Мурманской области и ведению банковских счетов на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» для обеспечения наличными денежными средствами организаций, находящихся на обслуживании в отделе № 17 Управления Федерального казначейства по Мурманской области, с использованием расчетных (дебетовых) карт

Требования к качеству и техническим характеристикам

1. Возможность выполнения операций, предусмотренных для оказания услуг, по лицевым счетам, которые открыты в Управлении, находящихся на обслуживании, с использованием карт.
2. Продолжительность операционного времени кредитной организации по взаимодействию с Управлением с учетом пятидневной рабочей недели в рабочие дни с 9.00 часов (не позднее) и до 17.00 часов (не ранее), в пятницу завершение не ранее 16.00 часов.
3. Изготовление и обслуживание карт (в том числе предоставление уполномоченным сотрудникам организаций Управления справок об остатках и выписок о совершенных операциях по картам) осуществляется кредитной организацией без взимания платы.
4. Наличие у кредитной организации подразделений, расположенных на территории п.г.т. Умба, Терского района, Мурманской области, а также наличие: - не менее 2 (двух) банкоматов кредитной организации на территории п.г.т. Умба, Терского района, Мурманской области для выдачи и внесения наличных денег; - не менее 1 (одного) пунктов выдачи наличных денежных средств кредитной организации на территории п.г.т. Умба, Терского района, Мурманской области для выдачи и внесения наличных денег с использованием карт.
5. Осуществление приема карт, возвращаемых Управлением по заявлению в произвольной форме с указанием причины возврата. Возврат карт в подразделение кредитной организации осуществляется уполномоченными сотрудниками Управления.
6. Осуществление блокировки операций по карте, в случае получения от Управления или организации Управления информации об утере пин - кода и (или) карты.
7. Обеспечение блокирования проведения операций по выдаче и внесению наличных денег по картам, выданным кредитной организацией, через банкоматы (пункты выдачи наличных денежных средств) других кредитных организаций (при этом, в случае отсутствия такого блокирования по каким-либо причинам, кредитная организация несет все расходы, связанные с оплатой сумм комиссий другим кредитным организациям за проведение операций по выдаче и внесению наличных денег по картам, выданным кредитной организацией).
8. Требования к результатам оказания услуг: качественное оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Минфина России, Банка России, применительно к открываемым счетам № 40116 с учетом использования карт, условиями государственного контракта и заключенных договоров банковского счета.
9. Организация кредитной организацией системы электронного обмена документами с Управлением осуществляется на безвозмездной основе и включает в себя: - осуществление обмена ЭД с Управлением в тестовом режиме; - обмен ЭД с Управлением в рабочем режиме с применением ЭЦП; - направление в адрес Управления электронных документов в УФЭБС, подтверждающих исполнение ЭД (или – документов об отказе исполнения ЭД); - направление в адрес Управления итоговых электронных выписок в УФЭБС по счетам № 40116 с приложениями в соответствии с договором об обмене ЭД.
10. Предоставление кредитной организацией в Управление следующих документов в электронном виде в указанные сроки: - выписки по счету № 40116 за предыдущий операционный день не позднее 9.30 часов текущего рабочего дня с учетом 5-дневной рабочей недели; - отчета по проведенным операциям за предыдущий операционный день не позднее 9.30 часов текущего рабочего дня, содержащего информацию о движении средств в разрезе каждой карты по поступлению и списанию, в том числе: - дата проведения операции; - остаток на начало дня; - суммы поступления; - суммы списания; - остаток на конец дня.
11. Внесение (получение) наличных денежных средств с использованием карты осуществляется работниками организаций Управления, уполномоченными на получение карт, через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств кредитной организации, выдавшей карты, в соответствии с условиями договора банковского счета без взимания комиссии за внесение (получение) наличных денежных средств.
12. Осуществление операций по получению наличных денег с использованием карт в пределах остатка денежных средств на карте в соответствии с условиями договора банковского счета, не предусматривающего условие о предоставлении кредитной организацией Управлению кредита при недостаточности или отсутствии на счете № 40116 денежных средств.
13. Соблюдение требований конфиденциальности в отношении операций по картам.
14. Изготовление карт кредитной организацией и передача их уполномоченным на получение карт сотрудникам Управления производится кредитной организацией в течение пятнадцати календарных дней с момента получения Заявления на получение карт (код формы по КФД 0531842) и необходимых документов от Управления.
15. Гарантия качества оказываемых услуг действует в полном объеме в течение всего срока действия государственного контракта.
16. Обеспечение блокирования использования карт, выданных кредитной организацией, для безналичной оплаты товаров, работ и услуг.
17. Обеспечение удостоверения (заверения) документов Управления, необходимых для открытия счетов № 40116, без взимания комиссии.
18. Осуществление организацией Управления операций по получению (внесению) наличных денег с использованием карт в соответствии с договором банковского счета и требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств кредитной организации, выдавшей карты.
19. Зачисление средств на карты производится кредитной организацией на основании представляемой Управлением в электронном виде «Расшифровки суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства № 40116 по картам» (код формы по КФД 0531845) к соответствующему платежному поручению на перечисление средств на счет № 40116.
20. Зачисление средств на счет № 40116 осуществляется по платежным поручением Управления с соответствующих счетов, открытых Управлению в подразделении расчетной сети Банка России.
21. Списание средств невостребованных сумм, сумм, внесенных наличными денежными средствами с использованием карт, со счета № 40116 осуществляется по платежным поручениям Управления на соответствующие счета Управления, открытые в подразделении расчетной сети Банка России.
22. Проведение и учет безналичных операций и операций с наличными денежными средствами на счете № 40116 Управления с использованием карт, предоставление информации о них в Управление осуществляется без взимания платы в объеме и на условиях, предусмотренных приказом Минфина России от 31.12.2010 № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства».
23. Наличие в пунктах выдачи наличных денег мест (отдельных залов (помещений), предусмотренных для обслуживания только юридических лиц, либо наличие изолированной кассы (помещения) в общих залах с физическими лицами) для пересчета денег, оснащенных машинками для пересчета купюр и калькуляторами, с продолжительностью операционного времени данного пункта выдачи наличных денежных средств кредитной организации при обслуживании организации, с учетом пятидневной рабочей недели с 9.30 часов до 16.00 часов.
24. Организация кредитной организацией системы электронного обмена документами с Управлением осуществляется на безвозмездной основе и включает в себя: - заключение договора об обмене электронными документами (далее – ЭД) между кредитной организацией и Управлением; - передачу Управлению для установки программного и программно-аппаратного обеспечения для обмена ЭД в унифицированных форматах электронных банковских сообщений (далее - УФЭБС) для электронного обмена данными между учреждениями Банка России, с одной стороны, и кредитными организациями и другими клиентами Банка России, с другой стороны, актуальных на момент осуществления взаимодействия, эксплуатационной документации. Осуществление консультаций по вопросам обслуживания переданного обеспечения; - формирование и передачу Управлению сертификата (сертификатов) открытого ключа (ключей) ЭЦП кредитной организации, списка отозванных сертификатов;
25. Осуществление расчетов по операциям с картами производится в валюте Российской Федерации.
26. Открытие счетов осуществляется по мере необходимости в установленном порядке по заявлению Управления. Заключение договоров банковского счета с Управлением осуществляется не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем получения от Управления подписанных с его стороны договоров банковского счета и всех документов, определенных законодательством Российской Федерации для открытия счетов № 40116. Договор банковского счета должен содержать положения, предусмотренные действующими нормативными актами Минфина России и Банка России, применительно к открываемым счетам № 40116 с учетом использования карт. Открытие счетов осуществляется кредитной организацией в течение трех рабочих дней со дня представления Управлением необходимого пакета документов.
27. Предоставление Управлению в необходимом количестве (на каждую организацию Управления) персонифицировано на каждого уполномоченного на получение карты сотрудника Управления карт и конвертов, содержащих пин-коды к картам, с письменным уведомлением Управления о готовности выдать карты.
28. Направление кредитной организацией в Управление проекта договора банковского счета в течение трех рабочих дней с даты заключения государственного контракта.