Лот № 2. Оказание услуг по открытию, ведению и осуществлению расчетно-кассового обслуживания банковских счетов Управления Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» для осуществления операций с наличными деньгами бюджетополучателей средств федерального бюджета на территории Калининского муниципального района Саратовской области, областного бюджета на территории Калининского муниципального района Саратовской области, бюджета Калининского муниципального района Саратовской области,бюджетов: Александровского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, Ахтубинского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области, Колокольцовского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, Малоекатериновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, Новоивановского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, Озерского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, Свердловского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, Сергиевского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, Таловского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, Широкоуступского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области.

Оказание услуг по открытию, ведению и осуществлению расчетно-кассового обслуживания банковских счетов Управления Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» для осуществления операций с наличными деньгами бюджетополучателей средств федерального бюджета на территории Калининского муниципального района Саратовской области, областного бюджета на территории Калининского муниципального района Саратовской области, бюджета Калининского муниципального района Саратовской области,бюджетов

Требования к качеству и техническим характеристикам

1. Прием расчетных (платежных) документов на бумажном носителе или в виде электронных докумен-тов, оформленных электронной цифровой подписью, на выполнение операций по счетам, денежные чеки и объявления на взнос наличными в операционное время Участника от Заказчика либо уполномоченного представителя Заказчика, действующего на основании учредительных документов или доверенности с обя-зательной проверкой соответствия формы и содержания расчетных (платежных) документов и денежных чеков требованиям нормативных актов Банка России, а также соответствия подписи(ей) Заказчика и/или уполномоченного(ых) лиц(а) Заказчика на указанных документах подписи(ям) в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
2. - списание денежных средств по расчетным (платежным) документам Заказчика на бумажном носителе или в виде электронных документов, оформленных электронной цифровой подписью; - предоставление на бумажном носителе или в виде электронных документов, оформленных электронной цифровой подписью, информации об операциях, совершенных по счетам Заказчика; - прием и предоставление информации свободного формата в виде электронных служебно-информационных документов, оформленных электронной цифровой подписью.
3. Открытие Счета на балансовом счете 40116 «Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям» на основании Заявления в день заключения контракта и доведения номеров счетов письменно, при подписании контракта. Расчетные (платежные) документы на бумажном носителе или в виде электронных документов, оформленные электронной цифровой подписью, на выполнение операций по счетам, денежные чеки и объявления на взнос наличными принимаются в операционное время от Заказчика либо уполномоченного представителя Заказчика, действующего на основании учредительных документов или доверенности с обя-зательной проверкой соответствия формы и содержания расчетных (платежных) документов и денежных чеков требованиям нормативных актов Банка России, а также соответствия подписи(ей) Заказчика и/или уполномоченного(ых) лиц(а) Заказчика на указанных документах подписи(ям) в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
4. Операционное времени с учетом пятидневной рабочей недели по обслуживанию банковских счетов юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица: в рабочие дни (за исключением предпраздничных дней и последнего рабочего дня недели) - с «9» час. «00» мин. до «15» час. «0 0» мин. - в предпраздничные дни и последний рабочий день недели - с « 9 » час. «00» мин. до « 15 » час. «00» мин.
5. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям правовых актов и действующих банковских правил.
6. Осуществление выдачи выписок по банковским счетам, расчетных (платежных) документов и ор-деров к объявлениям на взнос наличными на бумажном носителе или в виде электронных документов, оформленных электронной цифровой подписью, в установленное операционное время Заказчику либо уполномоченному представителю Заказчика, действующему на основании учредительных документов или доверенности, в срок, не позднее одного рабочего дня со дня исполнения расчетных (платежных) доку-ментов.
7. Перечисление с банковских счетов денежных средств в сроки, установленные действующим зако-нодательством Российской Федерации, при этом списание денежных средств с банковских счетов осуще-ствляется не позднее дня, следующего за днем поступления участнику размещения заказа расчетного (пла-тежного) документа только на основании распоряжения Заказчика, за исключением случаев, прямо преду-смотренных законами, решением суда. Зачисление на банковские счета денежных средств не позднее дня, следующего за днем поступле-ния участнику размещения заказа расчетного (платежного) документа.
8. Совершение всех операций, предусмотренных для счетов данного вида, нормативными актами, ус-тановленными в соответствии с ними банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, а именно: Оказание услуг по открытию, ведению и осуществлению расчетно-кассового обслуживания бан-ковских счетов, соответствующие требованиям правовых актов и действующих банковских правил. Предоставление Заказчику комплекса услуг по расчетно-кассовому обслуживанию: - зачисление денежных средств по расчетным (платежным) документам Заказчика для выдачи наличных денег получателям бюджетных средств, лицевые счета которым открыты у Заказчика; - прием и зачисление денежных средств по объявлениям на взнос наличными, сдаваемых получателями бюджетных средств, лицевые счета которым открыты у Заказчика; - выдача наличных денег получателям бюджетных средств, лицевые счета которым открыты у Заказчика;
9. Выдача с банковских счетов наличных денежных средств получателям бюджетных средств, лицевые счета которым открыты у Заказчика, в соответствии с нормативными правовыми актами, на цели, пре-дусмотренные законодательством Российской Федерации, в пределах имеющихся остатков денежных средств на банковских счетах в день приема участником размещения заказа к исполнению денежного чека в соответствии с графиком обслуживания клиентуры Участника размещения заказа. Выдача производится непосредственно уполномоченным лицам получателей бюджетных средств.
10. Осуществление приема наличных денег в кассу от уполномоченного лица получателя бюджетных средств по объявлению на взнос наличными в соответствии с нормативными правовыми актами, для зачисления на банковский счет. Информирование Заказчика по его запросам об условиях проведения расчетных операций и спосо-бах передачи информации, а также о правилах заполнения расчетных (платежных) документов. Информирование Заказчика об исполнении расчетных (платежных) поручений в срок не позднее одного рабочего дня со дня исполнения расчетных (платежных) поручений путем передачи выписок по счетам под расписку представителю Заказчика по доверенности.
11. Осуществление проверки денежного чека по оформлению его в соответствии с нормативными правовыми актами, а также на соответствие паспортных данных или данных иного документа, удостоверяющего личность, данным указанным на оборотной стороне денежного чека. При обнаружении денежного чека, заполненного с нарушением требований нормативных правовых актов, несоответствия паспортных данных или иного документа, удостоверяющего личность, данным, указанным на оборотной стороне денежного чека, чек возвращается уполномоченному лицу получателя бюджетных средств.
12. Обеспечение сохранности вверенных Участнику размещения заказа денежных средств Заказчика. Обеспечение Заказчика необходимым количеством денежных чековых книжек для получения на-личных денежных средств в срок, не позднее двух рабочих дней со дня предоставления Заказчиком Заяв-ления на выдачу денежных чековых книжек. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, только самому Заказчику или его уполномоченным представителям, а в случаях и в порядке, предусмотренных законом - государственным органам и их должностным лицам.