оказание финансовых услуг по открытию и расчетно-кассовому обслуживанию банковских счетов на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям»

Оказание финансовых услуг по открытию и расчетно-кассовому обслуживанию банковских счетов на балансовом счете № 40116 ««Средства для выплаты наличных денег организациям»

Требования к качеству и техническим характеристикам

1. списание денежных средств в пределах имеющихся на счёте денежных средств, с учетом текущих поступлений
2. продолжительность обслуживания клиентов для обеспечения наличными деньгами с 9 до 15 часов.
3. нахождение кредитной организации на территории населенного пункта, в котором расположено Финансовое управление администрации Аткарского муниципального района Саратовской области
4. прием и исполнение расчетных (платежных) документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
5. организация учреждением банка с финансовым управлением системы электронного обмена документами без взимания платы
6. зачисление средств, поступающих на счета клиента в текущем операционном дне на соответствующие счета в тот же день, средств, поступивших после окончания операционного дня – не позднее следующего рабочего дня;
7. перечисление со счетов денежных средств по платежным документам, представленными клиентом в операционное время, в тот же операционный день, по платежным документам, представленными клиентом после операционного дня - не позднее следующего рабочего дня;
8. выдача со счета наличных денежных средств не позднее следующего рабочего дня за днем приема к исполнению денежного чека
9. проведение всех операций по счету 40116 без взимания платы