оказание услуги по финансовому посредничеству-открытие и обслуживание расчетного счета, осуществление по нему расчетов

открытие и ведение банковского счета, открываемого на балансовом счете №40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций» с символами «06» в 14 разряде номера лицевого счета, осуществление расчетов по этому счету.

Требования к качеству и техническим характеристикам

1. Проведение комплекса по расчетно-кассовому обслуживанию в пределах одного рабочего дня; Установка и осуществление электронного документооборота с Государственным заказчиком по обмену платежными документами, подписанными электронно-цифровой подписью; Прием и исполнение расчетно (платежных) документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; Зачисление поступающих на счет государственного заказчика денежных средств в день поступления в банк соответствующего платежного документа; Перечисление со счета государственного заказчика денежных средств в день поступления в банк соответствующего платежного документа; Выдача со счета Государственного заказчика наличных денежных средств в день приема к исполнению денежного чека; Списание денежных средств в пределах имеющихся на счете Государственного заказчика денежных средств, с учетом текущих поступлений; Обеспечение Государственного заказчика бланками расчетно-кассовых документов: чековыми книжками, объяв