Право заключения государственного контракта на оказание финансовых услуг по открытию и обслуживанию лицевого счёта по балансовому счёту № 40302

Финансовые услуги по открытию и обслуживанию банковского счета и по осуществлению операций для учета средств поступающих в обеспечение заявок (контрактов) на балансовом счете 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» с отличительным признаком «6» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета

Требования к качеству и техническим характеристикам

1. Списание денежных средств в пределах имеющихся на счете Государственного заказчика денежных средств, с учетом текущих поступлений
2. Открытие и ведение банковского счета, открываемого на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций» с символами «06» в 14 разряде номера лицевого счета, осуществление расчетов по этому счету
3. Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика
4. Прием и исполнение расчетно-платежных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
5. Обеспечение Государственного заказчика бланками расчетно-кассовых документов: чековыми книжками, объявлениями на взнос наличных денег и т.п.
6. Проведение комплекса по расчетно-кассовому обслуживанию в пределах одного рабочего дня
7. Электронный документооборот, в том числе электронные платежные поручения и по другим операциям обязателен
8. Выдача со счета Государственного заказчика наличных денежных средств в день приема к исполнению денежного чека
9. Перечисление со счета государственного заказчика денежных средств в день поступления в банк соответствующего платежного документа
10. Зачисление поступающих на счет государственного заказчика денежных средств в день поступления в банк соответствующего платежного документа
11. Установка и осуществление электронного документооборота с Государственным заказчиком по обмену платежными документами, подписанными электронно-цифровой подписью