услуги кредитной организации - банка по открытию и ведению бюджетного банковского счета и осуществления его расчетно-кассового обслуживания

Услуги кредитной организации - банка по открытию и ведению бюджетного банковского счета и осуществления его расчетно-кассового обслуживания Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Парабельском районе Томской области, открываемого на балансовом счете 40401 «Пенсионный Фонд Российской Федерации» с символами «03» в 15-16 разрядах номера лицевого счета.

Требования к качеству и техническим характеристикам

1. Наличие возможности загрузки платежных документов из 1С: Предприятие 7.7 и 1С: Предприятие 8 в систему Клиент-Банк на рабочем месте Заказчика.
2. Перечисление средств со счета
3. Распечатка картотеки по счету клиента
4. Предоставление выписки о текущих операциях по счету
5. Направление запросов по просьбе клиента относительно реквизитов поступивших средств, изменения реквизитов по ранее отправленным платежным поручениям, розыска ожидаемых и отправленных сумм
6. Объем предоставляемых гарантий – 100%.
7. Переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента (внесение изменений в юридическое дело)
8. Предоставление данных о платежах по счету в формате, согласованном с клиентом
9. Наличие гарантии конфиденциальности информации, связанной с Клиентом.
10. Закрытие счета по заявлению клиента
11. Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати
12. Наличие электронного документооборота между Банком и Заказчиком
13. Отмена перевода по заявлению клиента
14. Ведение счета
15. Безналичные операции по счету
16. Банк должен обеспечить возможность выполнения всех операций, предусмотренных в Заказе на Услуги.
17. Перечисление остатка средств при закрытии счета в другую кредитную организацию
18. Открытие счета № 40401, по письменному заявлению Заказчика на основании Государственного контракта.
19. Зачисление средств на счет клиента